お知らせ
2008年3月25日
マスミューチュアル生命保険株式会社
トランジションの特別勘定「世界8資産バランスGS」の組入投資信託であるGSグローバル・ダイバーシファイドVA<適格機関投資家専用>において、投信会社が提供する基準価格に誤りがありましたので、下記の通りユニット価格を訂正させていただきます。
なお、当該日付での事務処理(手続き)は適切に完了しております。また、今回の訂正に関しまして、お客様に必要なお手続き等はありません。
世界8資産バランスGS(据置期間中)
日付 | 誤 | 正 |
---|---|---|
2008年3月21日(金) | 82.157835 | 81.673214 |
2008年3月22日(土) | 82.154459 | 81.669858 |
2008年3月23日(日) | 82.151083 | 81.666502 |
世界8資産バランスGS(年金支払)
日付 | 誤 | 正 |
---|---|---|
2008年3月21日(金) | 98.373607 | 97.793336 |
2008年3月22日(土) | 98.369564 | 97.789317 |
2008年3月23日(日) | 98.365522 | 97.785298 |